万联证券月添利6号
(B10103)集合理财债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3066
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：16.17%
- 成立以来：35.04%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：万会会 周子琦 周敏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.021400 | 2025-01-07 |
| 3 | 0.033600 | 2024-07-09 |
| 4 | 0.030000 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.032600 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.018500 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.024300 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.026800 | 2021-12-14 |
| 9 | 0.022000 | 2021-05-11 |
| 10 | 0.023500 | 2020-11-10 |
| 11 | 0.039600 | 2020-05-12 |