万联证券季添利7号
(B10108)集合理财债券型
1.0053
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.2901
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：15.68%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：周敏 徐越 郝鹏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011600 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.020200 | 2025-03-03 |
| 3 | 0.022900 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.042500 | 2024-03-04 |
| 5 | 0.029500 | 2023-09-04 |
| 6 | 0.020600 | 2023-03-06 |
| 7 | 0.025700 | 2022-09-05 |
| 8 | 0.027200 | 2022-03-01 |
| 9 | 0.025200 | 2021-08-25 |
| 10 | 0.027400 | 2021-02-24 |
| 11 | 0.031900 | 2020-08-27 |