万联证券季添利9号
(B10113)集合理财债券型
1.0037
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.2979
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：33.92%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：周敏 徐越 郝鹏 郭斌
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.018500 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.028000 | 2024-10-28 |
| 4 | 0.032000 | 2024-04-22 |
| 5 | 0.030800 | 2023-10-23 |
| 6 | 0.016300 | 2023-04-24 |
| 7 | 0.033700 | 2022-10-24 |
| 8 | 0.042000 | 2022-04-25 |
| 9 | 0.029600 | 2021-10-25 |
| 10 | 0.023800 | 2021-04-26 |
| 11 | 0.025800 | 2020-10-26 |