1.0930
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-02]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：3.80%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2013-01-25
- 基金经理：黄浩东
- 产品类型：
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-02 |
1.0930 |
1.4970 |
0.00% |
| 2 |
2019-12-31 |
1.0930 |
1.4970 |
0.00% |
| 3 |
2019-12-30 |
1.0930 |
1.4970 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-27 |
1.0930 |
1.4970 |
0.09% |
| 5 |
2019-12-26 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 6 |
2019-12-25 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 7 |
2019-12-24 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 8 |
2019-12-23 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 9 |
2019-12-20 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 10 |
2019-12-19 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 11 |
2019-12-18 |
1.0920 |
1.4960 |
0.00% |
| 12 |
2019-12-17 |
1.0920 |
1.4960 |
0.09% |
| 13 |
2019-12-16 |
1.0910 |
1.4950 |
0.00% |
| 14 |
2019-12-13 |
1.0910 |
1.4950 |
0.00% |
| 15 |
2019-12-12 |
1.0910 |
1.4950 |
0.09% |
| 16 |
2019-12-11 |
1.0900 |
1.4940 |
0.00% |
| 17 |
2019-12-10 |
1.0900 |
1.4940 |
0.00% |
| 18 |
2019-12-09 |
1.0900 |
1.4940 |
0.09% |
| 19 |
2019-12-06 |
1.0890 |
1.4930 |
0.00% |
| 20 |
2019-12-05 |
1.0890 |
1.4930 |
0.00% |