1.2573
---0.0000
单位净值 [2016-04-05]
- 最近一月:-3.85%
- 最近一季:-30.18%
- 最近半年:-24.97%
- 今年以来:-0.30%
- 最近一年:-8.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:25.72%
- 成立日期:2014-10-16
- 基金经理:邓翔
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东莞证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-04-05 |
1.2573 |
1.2573 |
0.00% |
2 |
2016-04-01 |
1.2573 |
1.2573 |
0.00% |
3 |
2016-03-31 |
1.2573 |
1.2573 |
0.00% |
4 |
2016-03-30 |
1.2573 |
1.2573 |
0.02% |
5 |
2016-03-29 |
1.2570 |
1.2570 |
0.00% |
6 |
2016-03-28 |
1.2570 |
1.2570 |
0.00% |
7 |
2016-03-25 |
1.2570 |
1.2570 |
0.01% |
8 |
2016-03-24 |
1.2569 |
1.2569 |
0.00% |
9 |
2016-03-23 |
1.2569 |
1.2569 |
0.00% |
10 |
2016-03-22 |
1.2569 |
1.2569 |
0.01% |
11 |
2016-03-21 |
1.2568 |
1.2568 |
0.00% |
12 |
2016-03-18 |
1.2568 |
1.2568 |
0.00% |
13 |
2016-03-17 |
1.2568 |
1.2568 |
0.00% |
14 |
2016-03-16 |
1.2568 |
1.2568 |
-3.87% |
15 |
2016-03-15 |
1.3074 |
1.3074 |
0.00% |
16 |
2016-03-14 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.02% |
17 |
2016-03-11 |
1.3076 |
1.3076 |
0.00% |
18 |
2016-03-10 |
1.3076 |
1.3076 |
0.00% |
19 |
2016-03-09 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.01% |
20 |
2016-03-08 |
1.3077 |
1.3077 |
0.00% |