1.0288
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-18]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2014-11-10
- 基金经理：莫景成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-18 |
1.0288 |
1.1342 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-17 |
1.0288 |
1.1342 |
0.00% |
| 3 |
2016-03-16 |
1.0288 |
1.1342 |
0.00% |
| 4 |
2016-03-15 |
1.0288 |
1.1342 |
-0.09% |
| 5 |
2016-03-14 |
1.0297 |
1.1351 |
0.08% |
| 6 |
2016-03-11 |
1.0289 |
1.1343 |
0.03% |
| 7 |
2016-03-10 |
1.0286 |
1.1340 |
0.03% |
| 8 |
2016-03-09 |
1.0283 |
1.1337 |
0.02% |
| 9 |
2016-03-08 |
1.0281 |
1.1335 |
0.03% |
| 10 |
2016-03-07 |
1.0278 |
1.1332 |
0.08% |
| 11 |
2016-03-04 |
1.0270 |
1.1324 |
0.03% |
| 12 |
2016-03-03 |
1.0267 |
1.1321 |
0.03% |
| 13 |
2016-03-02 |
1.0264 |
1.1318 |
0.03% |
| 14 |
2016-03-01 |
1.0261 |
1.1315 |
0.02% |
| 15 |
2016-02-29 |
1.0259 |
1.1313 |
0.09% |
| 16 |
2016-02-26 |
1.0250 |
1.1304 |
0.02% |
| 17 |
2016-02-25 |
1.0248 |
1.1302 |
0.03% |
| 18 |
2016-02-24 |
1.0245 |
1.1299 |
0.03% |
| 19 |
2016-02-23 |
1.0242 |
1.1296 |
0.03% |
| 20 |
2016-02-22 |
1.0239 |
1.1293 |
0.08% |