1.0097
---0.0000
单位净值 [2017-11-01]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：9.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2016-09-08
- 基金经理：莫景成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-01 |
1.0097 |
1.1020 |
0.00% |
| 2 |
2017-10-27 |
1.0097 |
1.1020 |
0.00% |
| 3 |
2017-10-26 |
1.0097 |
1.1020 |
0.00% |
| 4 |
2017-10-25 |
1.0097 |
1.1020 |
0.01% |
| 5 |
2017-10-24 |
1.0096 |
1.1019 |
0.02% |
| 6 |
2017-10-23 |
1.0094 |
1.1017 |
0.07% |
| 7 |
2017-10-20 |
1.0087 |
1.1010 |
0.03% |
| 8 |
2017-10-19 |
1.0084 |
1.1007 |
0.02% |
| 9 |
2017-10-18 |
1.0082 |
1.1005 |
0.03% |
| 10 |
2017-10-17 |
1.0079 |
1.1002 |
0.02% |
| 11 |
2017-10-16 |
1.0077 |
1.1000 |
0.08% |
| 12 |
2017-10-13 |
1.0069 |
1.0992 |
0.02% |
| 13 |
2017-10-12 |
1.0067 |
1.0990 |
0.03% |
| 14 |
2017-10-11 |
1.0064 |
1.0987 |
0.02% |
| 15 |
2017-10-10 |
1.0062 |
1.0985 |
0.03% |
| 16 |
2017-10-09 |
1.0059 |
1.0982 |
0.22% |
| 17 |
2017-09-30 |
1.0037 |
1.0960 |
0.02% |
| 18 |
2017-09-29 |
1.0035 |
1.0958 |
0.03% |
| 19 |
2017-09-28 |
1.0032 |
1.0955 |
0.02% |
| 20 |
2017-09-27 |
1.0030 |
1.0953 |
0.03% |