东莞旗峰半年盈9号
(B30191)集合理财债券型
1.0653
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.2990
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：33.85%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东莞证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025100 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.020900 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.039100 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.010900 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.025300 | 2022-06-16 |
| 6 | 0.024900 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.026700 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.025600 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.035200 | 2020-06-02 |