东莞证券旗峰季季盈2号
(B30192)集合理财债券型
1.0616
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2375
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：
- 管理公司：东莞证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044300 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.036700 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.034700 | 2022-05-18 |
| 4 | 0.036900 | 2021-08-18 |
| 5 | 0.023300 | 2020-11-18 |