0.7689
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：-3.71%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：-7.44%
- 成立以来：-23.11%
- 成立日期：2010-02-08
- 基金经理：万黎
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-26 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 2 |
2020-10-23 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-22 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-21 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-20 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 6 |
2020-10-19 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-16 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 8 |
2020-10-15 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-14 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-13 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 11 |
2020-10-12 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 12 |
2020-10-09 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 13 |
2020-09-30 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-29 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 15 |
2020-09-28 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 16 |
2020-09-25 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-24 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 18 |
2020-09-23 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 19 |
2020-09-22 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |
| 20 |
2020-09-21 |
0.7689 |
0.9244 |
0.00% |