1.0187
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-02-06 |
1.0187 |
1.1734 |
0.03% |
| 2 |
2015-02-05 |
1.0184 |
1.1731 |
0.03% |
| 3 |
2015-02-04 |
1.0181 |
1.1728 |
0.02% |
| 4 |
2015-02-03 |
1.0179 |
1.1726 |
0.03% |
| 5 |
2015-02-02 |
1.0176 |
1.1723 |
0.08% |
| 6 |
2015-01-30 |
1.0168 |
1.1715 |
0.03% |
| 7 |
2015-01-29 |
1.0165 |
1.1712 |
0.03% |
| 8 |
2015-01-28 |
1.0162 |
1.1709 |
0.02% |
| 9 |
2015-01-27 |
1.0160 |
1.1707 |
0.03% |
| 10 |
2015-01-26 |
1.0157 |
1.1704 |
0.08% |
| 11 |
2015-01-23 |
1.0149 |
1.1696 |
0.03% |
| 12 |
2015-01-22 |
1.0146 |
1.1693 |
0.03% |
| 13 |
2015-01-21 |
1.0143 |
1.1690 |
0.02% |
| 14 |
2015-01-20 |
1.0141 |
1.1688 |
0.03% |
| 15 |
2015-01-19 |
1.0138 |
1.1685 |
0.08% |
| 16 |
2015-01-16 |
1.0130 |
1.1677 |
0.03% |
| 17 |
2015-01-15 |
1.0127 |
1.1674 |
0.03% |
| 18 |
2015-01-14 |
1.0124 |
1.1671 |
0.03% |
| 19 |
2015-01-13 |
1.0121 |
1.1668 |
0.02% |
| 20 |
2015-01-12 |
1.0119 |
1.1666 |
0.08% |