1.0086
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.40%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-02-06 |
1.0086 |
1.1725 |
0.03% |
| 2 |
2015-02-05 |
1.0083 |
1.1722 |
0.03% |
| 3 |
2015-02-04 |
1.0080 |
1.1719 |
0.02% |
| 4 |
2015-02-03 |
1.0078 |
1.1717 |
0.03% |
| 5 |
2015-02-02 |
1.0075 |
1.1714 |
0.08% |
| 6 |
2015-01-30 |
1.0067 |
1.1706 |
0.03% |
| 7 |
2015-01-29 |
1.0064 |
1.1703 |
0.03% |
| 8 |
2015-01-28 |
1.0061 |
1.1700 |
0.02% |
| 9 |
2015-01-27 |
1.0059 |
1.1698 |
0.03% |
| 10 |
2015-01-26 |
1.0056 |
1.1695 |
0.08% |
| 11 |
2015-01-23 |
1.0048 |
1.1687 |
0.03% |
| 12 |
2015-01-22 |
1.0045 |
1.1684 |
0.02% |
| 13 |
2015-01-21 |
1.0043 |
1.1682 |
0.03% |
| 14 |
2015-01-20 |
1.0040 |
1.1679 |
0.03% |
| 15 |
2015-01-19 |
1.0037 |
1.1676 |
0.08% |
| 16 |
2015-01-16 |
1.0029 |
1.1668 |
0.03% |
| 17 |
2015-01-15 |
1.0026 |
1.1665 |
0.02% |
| 18 |
2015-01-14 |
1.0024 |
1.1663 |
0.03% |
| 19 |
2015-01-13 |
1.0021 |
1.1660 |
0.03% |
| 20 |
2015-01-12 |
1.0018 |
1.1657 |
0.08% |