1.0969
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-06-12]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.34%
- 成立日期：2013-03-28
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-06-12 |
1.0969 |
1.0969 |
0.02% |
| 2 |
2014-06-11 |
1.0967 |
1.0967 |
0.03% |
| 3 |
2014-06-10 |
1.0964 |
1.0964 |
0.02% |
| 4 |
2014-06-09 |
1.0962 |
1.0962 |
0.05% |
| 5 |
2014-06-06 |
1.0956 |
1.0956 |
0.03% |
| 6 |
2014-06-05 |
1.0953 |
1.0953 |
0.02% |
| 7 |
2014-06-04 |
1.0951 |
1.0951 |
0.02% |
| 8 |
2014-06-03 |
1.0949 |
1.0949 |
0.08% |
| 9 |
2014-05-30 |
1.0940 |
1.0940 |
0.02% |
| 10 |
2014-05-29 |
1.0938 |
1.0938 |
0.02% |
| 11 |
2014-05-28 |
1.0936 |
1.0936 |
0.02% |
| 12 |
2014-05-27 |
1.0934 |
1.0934 |
0.02% |
| 13 |
2014-05-26 |
1.0932 |
1.0932 |
0.06% |
| 14 |
2014-05-23 |
1.0925 |
1.0925 |
0.02% |
| 15 |
2014-05-22 |
1.0923 |
1.0923 |
0.02% |
| 16 |
2014-05-21 |
1.0921 |
1.0921 |
0.03% |
| 17 |
2014-05-20 |
1.0918 |
1.0918 |
0.02% |
| 18 |
2014-05-19 |
1.0916 |
1.0916 |
0.06% |
| 19 |
2014-05-16 |
1.0910 |
1.0910 |
0.03% |
| 20 |
2014-05-15 |
1.0907 |
1.0907 |
0.02% |