2.5999
-0.03%-0.0008
单位净值 [2014-06-12]
- 最近一月：-10.82%
- 最近一季：-22.63%
- 最近半年：-13.50%
- 今年以来：-10.19%
- 最近一年：109.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：159.99%
- 成立日期：2013-03-28
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-06-12 |
2.5999 |
2.5999 |
-0.03% |
| 2 |
2014-06-11 |
2.6007 |
2.6007 |
-0.04% |
| 3 |
2014-06-10 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.03% |
| 4 |
2014-06-09 |
2.6026 |
2.6026 |
-0.09% |
| 5 |
2014-06-06 |
2.6049 |
2.6049 |
-0.04% |
| 6 |
2014-06-05 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.03% |
| 7 |
2014-06-04 |
2.6068 |
2.6068 |
-0.03% |
| 8 |
2014-06-03 |
2.6076 |
2.6076 |
-0.13% |
| 9 |
2014-05-30 |
2.6111 |
2.6111 |
-0.03% |
| 10 |
2014-05-29 |
2.6119 |
2.6119 |
-0.03% |
| 11 |
2014-05-28 |
2.6126 |
2.6126 |
-0.03% |
| 12 |
2014-05-27 |
2.6134 |
2.6134 |
-0.03% |
| 13 |
2014-05-26 |
2.6142 |
2.6142 |
-0.10% |
| 14 |
2014-05-23 |
2.6169 |
2.6169 |
-0.03% |
| 15 |
2014-05-22 |
2.6177 |
2.6177 |
0.56% |
| 16 |
2014-05-21 |
2.6031 |
2.6031 |
2.25% |
| 17 |
2014-05-20 |
2.5458 |
2.5458 |
2.70% |
| 18 |
2014-05-19 |
2.4789 |
2.4789 |
0.03% |
| 19 |
2014-05-16 |
2.4782 |
2.4782 |
-7.29% |
| 20 |
2014-05-15 |
2.6730 |
2.6730 |
-2.93% |