1.5835
45.74%+0.7243
单位净值 [2018-10-10]
- 最近一月：45.74%
- 最近一季：45.74%
- 最近半年：45.74%
- 今年以来：45.74%
- 最近一年：45.74%
- 最近两年：45.74%
- 最近三年：45.74%
- 成立以来：58.35%
- 成立日期：2013-04-09
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-10 |
1.5835 |
1.9656 |
45.74% |
| 2 |
2014-08-15 |
1.0865 |
1.2021 |
2.88% |
| 3 |
2014-08-08 |
1.0561 |
1.1717 |
1.33% |
| 4 |
2014-08-01 |
1.0422 |
1.1578 |
1.69% |
| 5 |
2014-07-25 |
1.0249 |
1.1405 |
0.50% |
| 6 |
2014-07-18 |
1.0198 |
1.1354 |
-0.60% |
| 7 |
2014-07-11 |
1.0260 |
1.1416 |
-0.65% |
| 8 |
2014-07-04 |
1.0327 |
1.1483 |
1.18% |
| 9 |
2014-06-30 |
1.0207 |
1.1363 |
-0.85% |
| 10 |
2014-06-27 |
1.0295 |
1.1451 |
1.69% |
| 11 |
2014-06-26 |
1.0124 |
1.1280 |
0.64% |
| 12 |
2014-06-25 |
1.0060 |
1.1216 |
1.01% |
| 13 |
2014-06-24 |
0.9959 |
1.1115 |
0.36% |
| 14 |
2014-06-23 |
0.9923 |
0.9923 |
0.95% |
| 15 |
2014-06-20 |
0.9830 |
0.9830 |
-1.70% |
| 16 |
2014-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
-9.67% |
| 17 |
2014-06-12 |
1.1071 |
1.1071 |
0.37% |
| 18 |
2014-06-11 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.85% |
| 19 |
2014-06-10 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.13% |
| 20 |
2014-06-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.45% |