0.7155
11.03%+0.0789
单位净值 [2017-11-16]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：13.48%
- 最近半年：-26.51%
- 今年以来：-33.43%
- 最近一年：-37.23%
- 最近两年：-29.39%
- 最近三年：-14.14%
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2013-04-16
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-16 |
0.7155 |
1.2155 |
11.03% |
| 2 |
2017-11-15 |
0.6444 |
1.1444 |
-0.11% |
| 3 |
2017-11-14 |
0.6451 |
1.1451 |
0.75% |
| 4 |
2017-11-13 |
0.6403 |
1.1403 |
-0.22% |
| 5 |
2017-11-10 |
0.6417 |
1.1417 |
-0.06% |
| 6 |
2017-11-09 |
0.6421 |
1.1421 |
-0.23% |
| 7 |
2017-11-08 |
0.6436 |
1.1436 |
0.02% |
| 8 |
2017-11-07 |
0.6435 |
1.1435 |
-0.22% |
| 9 |
2017-11-06 |
0.6449 |
1.1449 |
-0.46% |
| 10 |
2017-11-03 |
0.6479 |
1.1479 |
-0.26% |
| 11 |
2017-11-02 |
0.6496 |
1.1496 |
-0.43% |
| 12 |
2017-11-01 |
0.6524 |
1.1524 |
0.35% |
| 13 |
2017-10-31 |
0.6501 |
1.1501 |
-0.57% |
| 14 |
2017-10-30 |
0.6538 |
1.1538 |
-1.28% |
| 15 |
2017-10-27 |
0.6623 |
1.1623 |
-0.41% |
| 16 |
2017-10-26 |
0.6650 |
1.1650 |
-0.92% |
| 17 |
2017-10-25 |
0.6712 |
1.1712 |
-0.13% |
| 18 |
2017-10-24 |
0.6721 |
1.1721 |
-0.34% |
| 19 |
2017-10-23 |
0.6744 |
1.1744 |
-0.40% |
| 20 |
2017-10-20 |
0.6771 |
1.1771 |
-0.12% |