1.0882
0.00%0.0000
单位净值 [2014-07-11]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-07-11 |
1.0882 |
1.0882 |
0.00% |
| 2 |
2014-07-10 |
1.0882 |
1.0882 |
0.03% |
| 3 |
2014-07-09 |
1.0879 |
1.0879 |
0.02% |
| 4 |
2014-07-08 |
1.0877 |
1.0877 |
0.02% |
| 5 |
2014-07-07 |
1.0875 |
1.0875 |
0.06% |
| 6 |
2014-07-04 |
1.0869 |
1.0869 |
0.02% |
| 7 |
2014-07-03 |
1.0867 |
1.0867 |
0.02% |
| 8 |
2014-07-02 |
1.0865 |
1.0865 |
0.02% |
| 9 |
2014-07-01 |
1.0863 |
1.0863 |
0.02% |
| 10 |
2014-06-30 |
1.0861 |
1.0861 |
0.06% |
| 11 |
2014-06-27 |
1.0855 |
1.0855 |
0.02% |
| 12 |
2014-06-26 |
1.0853 |
1.0853 |
0.02% |
| 13 |
2014-06-25 |
1.0851 |
1.0851 |
0.02% |
| 14 |
2014-06-24 |
1.0849 |
1.0849 |
0.02% |
| 15 |
2014-06-23 |
1.0847 |
1.0847 |
0.06% |
| 16 |
2014-06-20 |
1.0840 |
1.0840 |
0.02% |
| 17 |
2014-06-19 |
1.0838 |
1.0838 |
0.02% |
| 18 |
2014-06-18 |
1.0836 |
1.0836 |
0.02% |
| 19 |
2014-06-17 |
1.0834 |
1.0834 |
0.02% |
| 20 |
2014-06-16 |
1.0832 |
1.0832 |
0.06% |