2.5724
0.00%0.0000
单位净值 [2014-07-11]
- 最近一月：-13.04%
- 最近一季：-4.27%
- 最近半年：30.94%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：148.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：157.24%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-07-11 |
2.5724 |
2.5724 |
0.00% |
| 2 |
2014-07-10 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.04% |
| 3 |
2014-07-09 |
2.5734 |
2.5734 |
0.20% |
| 4 |
2014-07-08 |
2.5683 |
2.5683 |
0.88% |
| 5 |
2014-07-07 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.31% |
| 6 |
2014-07-04 |
2.5537 |
2.5537 |
4.42% |
| 7 |
2014-07-03 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.54% |
| 8 |
2014-07-02 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.20% |
| 9 |
2014-07-01 |
2.4637 |
2.4637 |
2.25% |
| 10 |
2014-06-30 |
2.4094 |
2.4094 |
3.05% |
| 11 |
2014-06-27 |
2.3380 |
2.3380 |
0.16% |
| 12 |
2014-06-26 |
2.3343 |
2.3343 |
7.17% |
| 13 |
2014-06-25 |
2.1781 |
2.1781 |
-5.35% |
| 14 |
2014-06-24 |
2.3013 |
2.3013 |
0.17% |
| 15 |
2014-06-23 |
2.2973 |
2.2973 |
1.44% |
| 16 |
2014-06-20 |
2.2648 |
2.2648 |
4.48% |
| 17 |
2014-06-19 |
2.1676 |
2.1676 |
-11.46% |
| 18 |
2014-06-18 |
2.4482 |
2.4482 |
-17.96% |
| 19 |
2014-06-17 |
2.9843 |
2.9843 |
1.04% |
| 20 |
2014-06-16 |
2.9536 |
2.9536 |
-0.09% |