1.0673
0.12%+0.0013
单位净值 [2014-08-15]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-15 |
1.0673 |
1.0673 |
0.12% |
| 2 |
2014-08-08 |
1.0660 |
1.0660 |
0.13% |
| 3 |
2014-08-01 |
1.0646 |
1.0646 |
0.12% |
| 4 |
2014-07-25 |
1.0633 |
1.0633 |
0.13% |
| 5 |
2014-07-18 |
1.0619 |
1.0619 |
0.12% |
| 6 |
2014-07-11 |
1.0606 |
1.0606 |
0.12% |
| 7 |
2014-07-04 |
1.0593 |
1.0593 |
0.13% |
| 8 |
2014-06-27 |
1.0579 |
1.0579 |
0.02% |
| 9 |
2014-06-26 |
1.0577 |
1.0577 |
0.02% |
| 10 |
2014-06-25 |
1.0575 |
1.0575 |
0.02% |
| 11 |
2014-06-24 |
1.0573 |
1.0573 |
0.01% |
| 12 |
2014-06-23 |
1.0572 |
1.0572 |
0.06% |
| 13 |
2014-06-20 |
1.0566 |
1.0566 |
0.02% |
| 14 |
2014-06-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.02% |
| 15 |
2014-06-18 |
1.0562 |
1.0562 |
0.02% |
| 16 |
2014-06-17 |
1.0560 |
1.0560 |
0.02% |
| 17 |
2014-06-16 |
1.0558 |
1.0558 |
0.06% |
| 18 |
2014-06-13 |
1.0552 |
1.0552 |
0.02% |
| 19 |
2014-06-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.02% |
| 20 |
2014-06-11 |
1.0548 |
1.0548 |
0.01% |