1.2473
0.35%+0.0043
单位净值 [2014-08-15]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：15.52%
- 最近半年：37.60%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.73%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-15 |
1.2473 |
1.2473 |
0.35% |
| 2 |
2014-08-08 |
1.2430 |
1.2430 |
0.26% |
| 3 |
2014-08-01 |
1.2398 |
1.2398 |
4.09% |
| 4 |
2014-07-25 |
1.1911 |
1.1911 |
0.26% |
| 5 |
2014-07-18 |
1.1880 |
1.1880 |
2.21% |
| 6 |
2014-07-11 |
1.1623 |
1.1623 |
0.37% |
| 7 |
2014-07-04 |
1.1580 |
1.1580 |
0.27% |
| 8 |
2014-06-27 |
1.1549 |
1.1549 |
0.03% |
| 9 |
2014-06-26 |
1.1545 |
1.1545 |
0.04% |
| 10 |
2014-06-25 |
1.1540 |
1.1540 |
0.03% |
| 11 |
2014-06-24 |
1.1536 |
1.1536 |
0.13% |
| 12 |
2014-06-23 |
1.1521 |
1.1521 |
0.11% |
| 13 |
2014-06-20 |
1.1508 |
1.1508 |
0.03% |
| 14 |
2014-06-19 |
1.1504 |
1.1504 |
0.04% |
| 15 |
2014-06-18 |
1.1499 |
1.1499 |
0.03% |
| 16 |
2014-06-17 |
1.1495 |
1.1495 |
-2.20% |
| 17 |
2014-06-16 |
1.1754 |
1.1754 |
0.12% |
| 18 |
2014-06-13 |
1.1740 |
1.1740 |
0.04% |
| 19 |
2014-06-12 |
1.1735 |
1.1735 |
0.04% |
| 20 |
2014-06-11 |
1.1730 |
1.1730 |
0.13% |