1.0877
0.00%0.0000
单位净值 [2014-12-11]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2013-09-13
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 2 |
2014-12-10 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 3 |
2014-12-09 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 4 |
2014-12-08 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 5 |
2014-12-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 6 |
2014-12-04 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 7 |
2014-12-03 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 8 |
2014-12-02 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 9 |
2014-12-01 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 10 |
2014-11-28 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 11 |
2014-11-21 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
| 12 |
2014-11-14 |
1.0877 |
1.0877 |
0.02% |
| 13 |
2014-11-12 |
1.0875 |
1.0875 |
0.02% |
| 14 |
2014-11-11 |
1.0873 |
1.0873 |
0.02% |
| 15 |
2014-11-10 |
1.0871 |
1.0871 |
0.06% |
| 16 |
2014-11-07 |
1.0865 |
1.0865 |
0.02% |
| 17 |
2014-11-06 |
1.0863 |
1.0863 |
0.02% |
| 18 |
2014-11-05 |
1.0861 |
1.0861 |
0.02% |
| 19 |
2014-11-04 |
1.0859 |
1.0859 |
0.02% |
| 20 |
2014-11-03 |
1.0857 |
1.0857 |
0.06% |