1.0289
0.25%+0.0026
单位净值 [2015-10-09]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：6.16%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.91%
- 成立日期：2013-12-16
- 基金经理：汪太森
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-10-09 |
1.0289 |
1.1337 |
0.25% |
| 2 |
2015-09-30 |
1.0263 |
1.1311 |
0.10% |
| 3 |
2015-09-25 |
1.0253 |
1.1301 |
0.01% |
| 4 |
2015-09-24 |
1.0252 |
1.1300 |
0.02% |
| 5 |
2015-09-23 |
1.0250 |
1.1298 |
0.02% |
| 6 |
2015-09-22 |
1.0248 |
1.1296 |
0.01% |
| 7 |
2015-09-21 |
1.0247 |
1.1295 |
0.06% |
| 8 |
2015-09-18 |
1.0241 |
1.1289 |
0.01% |
| 9 |
2015-09-17 |
1.0240 |
1.1288 |
0.02% |
| 10 |
2015-09-16 |
1.0238 |
1.1286 |
0.34% |
| 11 |
2015-09-15 |
1.0203 |
1.1251 |
0.02% |
| 12 |
2015-09-14 |
1.0201 |
1.1249 |
0.05% |
| 13 |
2015-09-11 |
1.0196 |
1.1244 |
0.02% |
| 14 |
2015-09-10 |
1.0194 |
1.1242 |
0.02% |
| 15 |
2015-09-09 |
1.0192 |
1.1240 |
0.02% |
| 16 |
2015-09-08 |
1.0190 |
1.1238 |
0.01% |
| 17 |
2015-09-07 |
1.0189 |
1.1237 |
0.09% |
| 18 |
2015-09-02 |
1.0180 |
1.1228 |
0.02% |
| 19 |
2015-09-01 |
1.0178 |
1.1226 |
0.02% |
| 20 |
2015-08-31 |
1.0176 |
1.1224 |
0.05% |