1.5101
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-15]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：-3.44%
- 最近半年：10.99%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：32.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.01%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-15 |
1.5101 |
1.5101 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-14 |
1.5101 |
1.5101 |
0.00% |
| 3 |
2016-03-11 |
1.5101 |
1.5101 |
-3.02% |
| 4 |
2016-03-10 |
1.5572 |
1.5572 |
0.01% |
| 5 |
2016-03-09 |
1.5570 |
1.5570 |
0.00% |
| 6 |
2016-03-08 |
1.5570 |
1.5570 |
0.01% |
| 7 |
2016-03-07 |
1.5569 |
1.5569 |
0.03% |
| 8 |
2016-03-04 |
1.5565 |
1.5565 |
0.01% |
| 9 |
2016-03-03 |
1.5563 |
1.5563 |
0.01% |
| 10 |
2016-03-02 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.36% |
| 11 |
2016-02-26 |
1.5617 |
1.5617 |
0.04% |
| 12 |
2016-02-19 |
1.5610 |
1.5610 |
0.08% |
| 13 |
2016-02-05 |
1.5598 |
1.5598 |
0.09% |
| 14 |
2016-01-29 |
1.5584 |
1.5584 |
0.12% |
| 15 |
2016-01-22 |
1.5565 |
1.5565 |
0.39% |
| 16 |
2016-01-15 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.74% |
| 17 |
2016-01-08 |
1.5620 |
1.5620 |
-3.24% |
| 18 |
2015-12-31 |
1.6143 |
1.6143 |
-2.29% |
| 19 |
2015-12-25 |
1.6521 |
1.6521 |
2.03% |
| 20 |
2015-12-18 |
1.6193 |
1.6193 |
3.54% |