国联汇金26号
(B40052)集合理财混合型
1.0221
---0.0000
单位净值 [2015-06-25]
1.0971
累计净值 [2015-06-25]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:7.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.71%
- 成立日期:2014-03-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-06-25 | 1.0221 | 1.0971 | 0.00% |
2015-06-24 | 1.0221 | 1.0971 | 0.00% |
2015-06-23 | 1.0221 | 1.0971 | -6.81% |
2015-06-22 | 1.0968 | 1.1718 | 7.41% |
2015-06-19 | 1.0211 | 1.0961 | 0.02% |
2015-06-18 | 1.0209 | 1.0959 | 0.02% |
2015-06-17 | 1.0207 | 1.0957 | 0.03% |
2015-06-16 | 1.0204 | 1.0954 | 0.02% |
2015-06-15 | 1.0202 | 1.0952 | 0.07% |
2015-06-12 | 1.0195 | 1.0945 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2015-06-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国联汇金26号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-06-24 | 关于国联汇金26号集合资产管理计划到期终止并进入清算流程的公告 |
2015-03-24 | 国联汇金26号集合资产管理计划第二次收益分配公告 |
2015-03-23 | 国联汇金26号集合资产管理计划第二次收益分配预告 |
2015-02-27 | 关于国联汇金26号集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
2014-10-20 | 关于国联汇金26号集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
2014-09-22 | 国联汇金26号集合资产管理计划第一次收益分配公告 |
2014-09-19 | 国联汇金26号集合资产管理计划第一次收益分配预告 |
2014-03-20 | 国联汇金26号集合资产管理计划成立公告 |
2014-03-12 | 国联汇金26号集合资产管理计划发行公告 |