1.0629
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-03-07]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2014-04-15
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-07 |
1.0629 |
1.1329 |
0.06% |
| 2 |
2016-03-04 |
1.0623 |
1.1323 |
0.02% |
| 3 |
2016-03-03 |
1.0621 |
1.1321 |
0.02% |
| 4 |
2016-03-02 |
1.0619 |
1.1319 |
0.01% |
| 5 |
2016-03-01 |
1.0618 |
1.1318 |
0.02% |
| 6 |
2016-02-29 |
1.0616 |
1.1316 |
0.06% |
| 7 |
2016-02-26 |
1.0610 |
1.1310 |
0.02% |
| 8 |
2016-02-25 |
1.0608 |
1.1308 |
0.02% |
| 9 |
2016-02-24 |
1.0606 |
1.1306 |
0.02% |
| 10 |
2016-02-23 |
1.0604 |
1.1304 |
0.02% |
| 11 |
2016-02-22 |
1.0602 |
1.1302 |
0.06% |
| 12 |
2016-02-19 |
1.0596 |
1.1296 |
0.01% |
| 13 |
2016-02-18 |
1.0595 |
1.1295 |
0.02% |
| 14 |
2016-02-17 |
1.0593 |
1.1293 |
0.02% |
| 15 |
2016-02-16 |
1.0591 |
1.1291 |
0.02% |
| 16 |
2016-02-15 |
1.0589 |
1.1289 |
0.18% |
| 17 |
2016-02-05 |
1.0570 |
1.1270 |
0.02% |
| 18 |
2016-02-04 |
1.0568 |
1.1268 |
0.02% |
| 19 |
2016-02-03 |
1.0566 |
1.1266 |
0.02% |
| 20 |
2016-02-02 |
1.0564 |
1.1264 |
0.02% |