1.3979
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-08]
- 最近一月：10.52%
- 最近一季：12.27%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：11.68%
- 最近一年：29.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.79%
- 成立日期：2014-04-15
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-08 |
1.3979 |
1.3979 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-07 |
1.3979 |
1.3979 |
9.59% |
| 3 |
2016-03-04 |
1.2756 |
1.2756 |
0.02% |
| 4 |
2016-03-03 |
1.2753 |
1.2753 |
0.02% |
| 5 |
2016-03-02 |
1.2750 |
1.2750 |
0.07% |
| 6 |
2016-03-01 |
1.2741 |
1.2741 |
0.03% |
| 7 |
2016-02-29 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.05% |
| 8 |
2016-02-26 |
1.2743 |
1.2743 |
0.29% |
| 9 |
2016-02-25 |
1.2706 |
1.2706 |
0.03% |
| 10 |
2016-02-24 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.23% |
| 11 |
2016-02-23 |
1.2731 |
1.2731 |
0.03% |
| 12 |
2016-02-22 |
1.2727 |
1.2727 |
0.09% |
| 13 |
2016-02-19 |
1.2716 |
1.2716 |
0.05% |
| 14 |
2016-02-18 |
1.2710 |
1.2710 |
0.01% |
| 15 |
2016-02-17 |
1.2709 |
1.2709 |
0.08% |
| 16 |
2016-02-16 |
1.2699 |
1.2699 |
0.04% |
| 17 |
2016-02-15 |
1.2694 |
1.2694 |
0.36% |
| 18 |
2016-02-05 |
1.2648 |
1.2648 |
0.04% |
| 19 |
2016-02-04 |
1.2643 |
1.2643 |
0.03% |
| 20 |
2016-02-03 |
1.2639 |
1.2639 |
0.02% |