1.0204
0.00%0.0000
单位净值 [2016-10-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：17.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：汪太森
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-25 |
1.0204 |
1.1604 |
0.00% |
| 2 |
2016-10-24 |
1.0204 |
1.1604 |
0.07% |
| 3 |
2016-10-21 |
1.0197 |
1.1597 |
0.02% |
| 4 |
2016-10-20 |
1.0195 |
1.1595 |
0.02% |
| 5 |
2016-10-19 |
1.0193 |
1.1593 |
0.02% |
| 6 |
2016-10-18 |
1.0191 |
1.1591 |
0.03% |
| 7 |
2016-10-17 |
1.0188 |
1.1588 |
0.06% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0182 |
1.1582 |
0.02% |
| 9 |
2016-10-13 |
1.0180 |
1.1580 |
0.02% |
| 10 |
2016-10-12 |
1.0178 |
1.1578 |
0.03% |
| 11 |
2016-10-11 |
1.0175 |
1.1575 |
0.02% |
| 12 |
2016-10-10 |
1.0173 |
1.1573 |
0.22% |
| 13 |
2016-09-30 |
1.0151 |
1.1551 |
0.02% |
| 14 |
2016-09-29 |
1.0149 |
1.1549 |
0.02% |
| 15 |
2016-09-28 |
1.0147 |
1.1547 |
0.02% |
| 16 |
2016-09-27 |
1.0145 |
1.1545 |
0.03% |
| 17 |
2016-09-26 |
1.0142 |
1.1542 |
0.06% |
| 18 |
2016-09-23 |
1.0136 |
1.1536 |
0.02% |
| 19 |
2016-09-22 |
1.0134 |
1.1534 |
0.02% |
| 20 |
2016-09-21 |
1.0132 |
1.1532 |
0.03% |