1.3477
0.00%0.0000
单位净值 [2016-10-25]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：-8.70%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：15.17%
- 最近两年：34.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.77%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：汪太森
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-25 |
1.3477 |
1.3477 |
0.00% |
| 2 |
2016-10-24 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.36% |
| 3 |
2016-10-21 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.10% |
| 4 |
2016-10-20 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.13% |
| 5 |
2016-10-19 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.13% |
| 6 |
2016-10-18 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.18% |
| 7 |
2016-10-17 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.38% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.12% |
| 9 |
2016-10-13 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.13% |
| 10 |
2016-10-12 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.18% |
| 11 |
2016-10-11 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.13% |
| 12 |
2016-10-10 |
1.3728 |
1.3728 |
-1.35% |
| 13 |
2016-09-30 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.12% |
| 14 |
2016-09-29 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.13% |
| 15 |
2016-09-28 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.12% |
| 16 |
2016-09-27 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.17% |
| 17 |
2016-09-26 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.38% |
| 18 |
2016-09-23 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.12% |
| 19 |
2016-09-22 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.12% |
| 20 |
2016-09-21 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.18% |