1.0199
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-17]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：13.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.74%
- 成立日期：2015-05-11
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-17 |
1.0199 |
1.1313 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-16 |
1.0199 |
1.1313 |
-0.03% |
| 3 |
2016-05-13 |
1.0202 |
1.1316 |
-0.14% |
| 4 |
2016-05-12 |
1.0216 |
1.1330 |
0.04% |
| 5 |
2016-05-11 |
1.0212 |
1.1326 |
0.03% |
| 6 |
2016-05-10 |
1.0209 |
1.1323 |
0.04% |
| 7 |
2016-05-09 |
1.0205 |
1.1319 |
0.11% |
| 8 |
2016-05-06 |
1.0194 |
1.1308 |
0.04% |
| 9 |
2016-05-05 |
1.0190 |
1.1304 |
0.04% |
| 10 |
2016-05-04 |
1.0186 |
1.1300 |
0.04% |
| 11 |
2016-05-03 |
1.0182 |
1.1296 |
0.12% |
| 12 |
2016-04-29 |
1.0170 |
1.1284 |
0.04% |
| 13 |
2016-04-28 |
1.0166 |
1.1280 |
0.04% |
| 14 |
2016-04-27 |
1.0162 |
1.1276 |
0.03% |
| 15 |
2016-04-26 |
1.0159 |
1.1273 |
0.04% |
| 16 |
2016-04-25 |
1.0155 |
1.1269 |
0.11% |
| 17 |
2016-04-22 |
1.0144 |
1.1258 |
0.04% |
| 18 |
2016-04-21 |
1.0140 |
1.1254 |
0.04% |
| 19 |
2016-04-20 |
1.0136 |
1.1250 |
0.04% |
| 20 |
2016-04-19 |
1.0132 |
1.1246 |
0.04% |