1.0107
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-17]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2015-05-11
- 基金经理：郭琰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-17 |
1.0107 |
1.0752 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-16 |
1.0107 |
1.0752 |
0.00% |
| 3 |
2016-05-13 |
1.0107 |
1.0752 |
-0.04% |
| 4 |
2016-05-12 |
1.0111 |
1.0756 |
0.02% |
| 5 |
2016-05-11 |
1.0109 |
1.0754 |
0.02% |
| 6 |
2016-05-10 |
1.0107 |
1.0752 |
0.02% |
| 7 |
2016-05-09 |
1.0105 |
1.0750 |
0.06% |
| 8 |
2016-05-06 |
1.0099 |
1.0744 |
0.02% |
| 9 |
2016-05-05 |
1.0097 |
1.0742 |
0.02% |
| 10 |
2016-05-04 |
1.0095 |
1.0740 |
0.02% |
| 11 |
2016-05-03 |
1.0093 |
1.0738 |
0.09% |
| 12 |
2016-04-29 |
1.0084 |
1.0729 |
0.02% |
| 13 |
2016-04-28 |
1.0082 |
1.0727 |
0.02% |
| 14 |
2016-04-27 |
1.0080 |
1.0725 |
0.02% |
| 15 |
2016-04-26 |
1.0078 |
1.0723 |
0.02% |
| 16 |
2016-04-25 |
1.0076 |
1.0721 |
0.06% |
| 17 |
2016-04-22 |
1.0070 |
1.0715 |
0.02% |
| 18 |
2016-04-21 |
1.0068 |
1.0713 |
0.02% |
| 19 |
2016-04-20 |
1.0066 |
1.0711 |
0.02% |
| 20 |
2016-04-19 |
1.0064 |
1.0709 |
0.02% |