国联定增尊享1号优先级

(B40081)集合理财混合型
1.0864 0.06%+0.0007
单位净值 [2017-09-26]
1.0864
累计净值 [2017-09-26]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：6.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.62%
  • 成立日期：2016-06-06
  • 基金经理：万黎
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联证券
基本信息
基金简称 国联定增尊享1号优先级 基金全称 国联定增尊享1号集合资产管理计划优先级
基金代码 B40081 成立日期 2016-06-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国联证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 万黎 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划分期设立，在每期集合计划每个开放期前，由管理人公告本期计划的业绩比较基准收益率，仅作为管理人提取风险准备金和业绩报酬的基准，不作为实际收益分配的依据
开放日 1.开放期:本集合计划管理人可不定期为优先级份额和风险级份额设置不同的参与开放期,具体开放起止日期、开放份额具体参与等安排以管理人公告为准。若管理人提前结束或延长开放期,则将提前于网站公告。本集合计划优先级份额和风险级份额存续期间不可退出,临时开放期和特别开放期除外。 2.临时开放期:当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里,合同约定的情况包括但不限于:合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 3.特别开放期:当发生合同约定的情况时,管理人可对集合计划特定份额设置特别开放期,为集合计划相应份额委托人办理强制退出业务。具体开放时间、强制退出规模以及其他具体安排以管理人网站公告为准。合同约定的情况包括但不限于:(1)参与的上市公司非公开发行股票部分获配或未获配;(2)集合计划成立满12个月,且集合计划项下现金类资产超过所有优先级份额资产净值时;(3)本集合计划参与投资的金融资产全部变现,即占集合计划净值比例为0%时;(4)其他管理人认为应当开放的情况。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金(含ETF基金和LOF基金等)、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划、收益互换等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。
投资策略 本集合计划将以宏观分析与市场环境分析为出发点,综合定性和定量分析技术,预判识别经济周期以及资产收益率的变化情况,进行谨慎投资。本集合计划将以上市公司非公开发行股票为主题,进行合理的资产配置。 1、股票投资策略 (1)宏观经济为主导的策略 根据宏观经济、政策环境、资金供求、市场估值水平以及经济运行周期的变化,进行积极的战略性资产配置。总体把握:对宏观经济总量与结构发展趋势以及宏观经济指标的分析判断、对股票市场相对投资价值的评估、对股票的合理定价分析等因素。(2)内在价值与外延增长相统一的策略管理人秉承价值投资理念,深入分析企业的内在价值与增长潜力,把握企业外延式增长带来的机遇,主要投资对象为财务基础稳固、竞争优势确定以及存在外延式增长具备持续增长潜力的公司。从盈利能力、估值水平以及潜在增长等三个方面对公司进行投资价值评估,制定相应策略。 2、债券投资策略 本集合计划将依据宏观经济发展态势、央行货币政策以及债券市场供求情况来判断短期利率走势,并以此为基础进行债券类属配置、调整债券组合久期。主要考察的因素有:GDP增长率、CPI、货币供应增长率及利率政策、信贷政策等。个券选择方面,管理人将在充分考虑债券到期收益率、流动性指标和信用风险级别的基础上,选择合适的品种进入债券池。到期收益率是评价债券投资价值的基本指标,本计划将选择同久期品种中到期收益率排名前列的债券。考察流动性指标时,本计划将选择买卖价差小、交易最大、换手率高等流动性较好的品种进行投资。考察信用风险评级时,央票、国债与金融债视为无信用风险品种,对于企业债和公司债,管理人将重点分析发行人的债务结构、盈利状况、现金流状况以及募集资金投向对发行人未来财务状况的影响,同时结合对担保人信用等级的评估,以确定债券的信用风险,回避高风险品种。 3、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性(赎回到账时间)、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。从收益性考虑,本计划将优先投资过往业绩较好、基金经理从业经验丰富的货币市场基金,同时通过基金调研以及和基金经理电话沟通的方式持续跟踪投资标的运行状况,以适时动态调整投资组合。从流通性考虑,本计划将优先投资规模较大、赎回到账时间较短的货币市场基金,同时采取分散投资策略,避免大规模退出时触发基金巨额退出条款。 4、债券型证券投资基金投资策略 本集合计划将投资于市场上的纯债基金和一级债基。对于开放式基金,本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察,力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金,本计划还将重点考察基金到期日和折价率,以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 5、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合辨别各商业银行理财计划的期限、投资方向、选择权结构、投资收益,结合市场平均风险收益的考量,积极参与优质商业银行推出的相对风险低、相对收益高的理财计划,以获取稳健收益。 6、集合资金信托计划投资策略 本集合计划将通过信托公司的资信、信托计划投资类型、宏观行业判断、融资方财务健康状况及审计报告情况、信托产品的抵押质押担保及出现最坏情况后的处理措施等指标米挑选合适的集合资金信托计划作为投资标的。从资产安全性考虑,本计划将优先投资于高评级信托公司、并选取其名下有完善抵押担保等制度的产品作为投资对象,同时考察预期收入的可靠性。从融资方考虑,本计划将选择行业景气度高的行业中的公司,并综合考虑融资方的财务状况、成长前景和公司背景,选择投资相对风险收益较高的集合资金信托计划。 7、证券公司专项资产管理计划投资策略 综合考虑证券公司资信、宏观行业判断、专项资产笛丑Il计划信息、项目资质等悄况,精选专项资产管理计划,进行稳健投资。 8、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划投资策略 通过对基金公司和基金子公司的综合考量,结合严谨的风险评估,精选以上市公司非公开发行为主题的基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划,以获取稳健收益。 9、金融衍生品投资策略 本集合计划投资金融衍生品的主要目的是对冲市场风险,将在管理人认为符合一定条件的市场环镜中,综合运用收益互换等金融衍生品对冲系统性风险、降低投资组合波动性。