0.9295
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-22]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：-16.79%
- 最近半年：-12.55%
- 今年以来：-11.33%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.05%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：周高华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-22 |
0.9295 |
0.9295 |
0.00% |
| 2 |
2017-02-21 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.04% |
| 3 |
2017-02-20 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.01% |
| 4 |
2017-02-17 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.01% |
| 5 |
2017-02-16 |
0.9301 |
0.9301 |
0.00% |
| 6 |
2017-02-15 |
0.9301 |
0.9301 |
0.31% |
| 7 |
2017-02-14 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.02% |
| 8 |
2017-02-13 |
0.9274 |
0.9274 |
0.34% |
| 9 |
2017-02-10 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.02% |
| 10 |
2017-02-09 |
0.9245 |
0.9245 |
0.40% |
| 11 |
2017-02-08 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.14% |
| 12 |
2017-02-07 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.92% |
| 13 |
2017-02-06 |
0.9307 |
0.9307 |
-2.13% |
| 14 |
2017-02-03 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.77% |
| 15 |
2017-01-26 |
0.9584 |
0.9584 |
0.10% |
| 16 |
2017-01-25 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.78% |
| 17 |
2017-01-24 |
0.9649 |
0.9649 |
0.24% |
| 18 |
2017-01-23 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.16% |
| 19 |
2017-01-20 |
0.9641 |
0.9641 |
-3.02% |
| 20 |
2017-01-19 |
0.9941 |
0.9941 |
-2.95% |