1.0974
0.36%+0.0039
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：10.95%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：万黎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-01 |
1.0974 |
1.0974 |
0.36% |
| 2 |
2016-10-31 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.45% |
| 3 |
2016-10-28 |
1.0984 |
1.0984 |
0.49% |
| 4 |
2016-10-27 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.45% |
| 5 |
2016-10-26 |
1.0979 |
1.0979 |
0.67% |
| 6 |
2016-10-25 |
1.0906 |
1.0906 |
0.78% |
| 7 |
2016-10-24 |
1.0822 |
1.0822 |
0.02% |
| 8 |
2016-10-21 |
1.0820 |
1.0820 |
1.17% |
| 9 |
2016-10-20 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.66% |
| 10 |
2016-10-19 |
1.0766 |
1.0766 |
0.86% |
| 11 |
2016-10-18 |
1.0674 |
1.0674 |
-1.13% |
| 12 |
2016-10-17 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.27% |
| 13 |
2016-10-14 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.18% |
| 14 |
2016-10-13 |
1.0845 |
1.0845 |
1.37% |
| 15 |
2016-10-12 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.70% |
| 16 |
2016-10-11 |
1.0773 |
1.0773 |
2.38% |
| 17 |
2016-10-10 |
1.0523 |
1.0523 |
0.71% |
| 18 |
2016-09-30 |
1.0449 |
1.0449 |
0.42% |
| 19 |
2016-09-29 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.17% |
| 20 |
2016-09-28 |
1.0423 |
1.0423 |
0.65% |