1.0634
-0.03%-0.0003
单位净值 [2019-11-28]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：5.96%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：万黎
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-28 |
1.0634 |
1.1330 |
-0.03% |
| 2 |
2019-11-27 |
1.0637 |
1.1333 |
0.00% |
| 3 |
2019-11-26 |
1.0637 |
1.1333 |
0.00% |
| 4 |
2019-11-25 |
1.0637 |
1.1333 |
0.02% |
| 5 |
2019-11-22 |
1.0635 |
1.1331 |
0.02% |
| 6 |
2019-11-21 |
1.0633 |
1.1329 |
0.01% |
| 7 |
2019-11-20 |
1.0632 |
1.1328 |
0.02% |
| 8 |
2019-11-19 |
1.0630 |
1.1326 |
0.02% |
| 9 |
2019-11-18 |
1.0628 |
1.1324 |
0.06% |
| 10 |
2019-11-15 |
1.0622 |
1.1318 |
0.02% |
| 11 |
2019-11-14 |
1.0620 |
1.1316 |
0.02% |
| 12 |
2019-11-13 |
1.0618 |
1.1314 |
0.01% |
| 13 |
2019-11-12 |
1.0617 |
1.1313 |
0.02% |
| 14 |
2019-11-11 |
1.0615 |
1.1311 |
0.06% |
| 15 |
2019-11-08 |
1.0609 |
1.1305 |
0.02% |
| 16 |
2019-11-07 |
1.0607 |
1.1303 |
0.02% |
| 17 |
2019-11-06 |
1.0605 |
1.1301 |
0.02% |
| 18 |
2019-11-05 |
1.0603 |
1.1299 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-04 |
1.0601 |
1.1297 |
0.05% |
| 20 |
2019-11-01 |
1.0596 |
1.1292 |
0.02% |