1.0757
0.11%+0.0012
单位净值 [2019-12-16]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐成浩
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-16 |
1.0757 |
1.1439 |
0.11% |
| 2 |
2019-12-13 |
1.0745 |
1.1427 |
0.02% |
| 3 |
2019-12-12 |
1.0743 |
1.1425 |
0.02% |
| 4 |
2019-12-11 |
1.0741 |
1.1423 |
0.02% |
| 5 |
2019-12-10 |
1.0739 |
1.1421 |
0.02% |
| 6 |
2019-12-09 |
1.0737 |
1.1419 |
0.05% |
| 7 |
2019-12-06 |
1.0732 |
1.1414 |
0.02% |
| 8 |
2019-12-05 |
1.0730 |
1.1412 |
0.02% |
| 9 |
2019-12-04 |
1.0728 |
1.1410 |
0.02% |
| 10 |
2019-12-03 |
1.0726 |
1.1408 |
0.02% |
| 11 |
2019-12-02 |
1.0724 |
1.1406 |
0.06% |
| 12 |
2019-11-29 |
1.0718 |
1.1400 |
0.02% |
| 13 |
2019-11-28 |
1.0716 |
1.1398 |
0.02% |
| 14 |
2019-11-27 |
1.0714 |
1.1396 |
0.01% |
| 15 |
2019-11-26 |
1.0713 |
1.1395 |
0.02% |
| 16 |
2019-11-25 |
1.0711 |
1.1393 |
0.06% |
| 17 |
2019-11-22 |
1.0705 |
1.1387 |
0.02% |
| 18 |
2019-11-21 |
1.0703 |
1.1385 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-20 |
1.0701 |
1.1383 |
0.02% |
| 20 |
2019-11-19 |
1.0699 |
1.1381 |
0.02% |