1.0757
0.12%+0.0013
单位净值 [2019-12-16]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：万黎 徐成浩
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-16 |
1.0757 |
1.1439 |
0.12% |
| 2 |
2019-12-13 |
1.0744 |
1.1426 |
0.02% |
| 3 |
2019-12-12 |
1.0742 |
1.1424 |
0.01% |
| 4 |
2019-12-11 |
1.0741 |
1.1423 |
0.02% |
| 5 |
2019-12-10 |
1.0739 |
1.1421 |
0.02% |
| 6 |
2019-12-09 |
1.0737 |
1.1419 |
0.06% |
| 7 |
2019-12-06 |
1.0731 |
1.1413 |
0.02% |
| 8 |
2019-12-05 |
1.0729 |
1.1411 |
0.02% |
| 9 |
2019-12-04 |
1.0727 |
1.1409 |
0.02% |
| 10 |
2019-12-03 |
1.0725 |
1.1407 |
0.02% |
| 11 |
2019-12-02 |
1.0723 |
1.1405 |
0.05% |
| 12 |
2019-11-29 |
1.0718 |
1.1400 |
0.02% |
| 13 |
2019-11-28 |
1.0716 |
1.1398 |
0.02% |
| 14 |
2019-11-27 |
1.0714 |
1.1396 |
0.02% |
| 15 |
2019-11-26 |
1.0712 |
1.1394 |
0.02% |
| 16 |
2019-11-25 |
1.0710 |
1.1392 |
0.06% |
| 17 |
2019-11-22 |
1.0704 |
1.1386 |
0.02% |
| 18 |
2019-11-21 |
1.0702 |
1.1384 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-20 |
1.0700 |
1.1382 |
0.01% |
| 20 |
2019-11-19 |
1.0699 |
1.1381 |
0.02% |