1.0410
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-10]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:2.89%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.08%
- 成立日期:2018-03-08
- 基金经理:万黎
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-10 |
1.0410 |
1.0410 |
0.02% |
2 |
2018-10-09 |
1.0408 |
1.0408 |
0.02% |
3 |
2018-10-08 |
1.0406 |
1.0406 |
0.18% |
4 |
2018-09-28 |
1.0387 |
1.0387 |
0.02% |
5 |
2018-09-27 |
1.0385 |
1.0385 |
0.02% |
6 |
2018-09-26 |
1.0383 |
1.0383 |
0.02% |
7 |
2018-09-25 |
1.0381 |
1.0381 |
0.07% |
8 |
2018-09-21 |
1.0374 |
1.0374 |
0.02% |
9 |
2018-09-20 |
1.0372 |
1.0372 |
0.02% |
10 |
2018-09-19 |
1.0370 |
1.0370 |
0.02% |
11 |
2018-09-18 |
1.0368 |
1.0368 |
0.02% |
12 |
2018-09-17 |
1.0366 |
1.0366 |
0.06% |
13 |
2018-09-14 |
1.0360 |
1.0360 |
0.01% |
14 |
2018-09-13 |
1.0359 |
1.0359 |
0.02% |
15 |
2018-09-12 |
1.0357 |
1.0357 |
0.02% |
16 |
2018-09-11 |
1.0355 |
1.0355 |
0.02% |
17 |
2018-09-10 |
1.0353 |
1.0353 |
0.06% |
18 |
2018-09-07 |
1.0347 |
1.0347 |
0.02% |
19 |
2018-09-06 |
1.0345 |
1.0345 |
0.02% |
20 |
2018-09-05 |
1.0343 |
1.0343 |
0.01% |