国联金如意6号第224期优先级
(B41103)集合理财债券型
1.0100
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-27]
1.0100
累计净值 [2018-08-27]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联证券
基本信息
| 基金简称 | 国联金如意6号第224期优先级 | 基金全称 | 国联金如意6号集合资产管理计划第224期优先级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B41103 | 成立日期 | 2018-06-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国联证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 卫婵娟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.3% | ||
| 开放日 | 本集合计划优先级各分类份额不定期开放,具体开放起止日期、开放份额等具体情况以管理人公告为准。开放期内,委托人可以申请参与本计划优先级各份额,管理人有权提前结束或延长开放期。优先级各分类份额的退出在对应分类份额运作周期到期日自行办理(运作周期到期日以管理人公告为准)。 除此之外,当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里,合同约定的情况包括但不限于:管理人自有资金被动超限;合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具。)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括国债、央行票据、银行存款、金融债、金融机构次级债、债券回购、货币市场基金、短期融资券、中期票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。其中中小企业私募债投资比例不得超过集合计划资产净值的30%。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本产品可以投资于债券正回购,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||