国联玉如意季季发1号
(B42150)集合理财债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-11-23]
1.1763
累计净值 [2022-11-23]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 1.0123 | 1.1763 | 0.02% |
| 2022-11-22 | 1.0121 | 1.1761 | 0.02% |
| 2022-11-21 | 1.0119 | 1.1759 | 0.05% |
| 2022-11-18 | 1.0114 | 1.1754 | 0.01% |
| 2022-11-17 | 1.0113 | 1.1753 | -0.01% |
| 2022-11-16 | 1.0114 | 1.1754 | -0.02% |
| 2022-11-15 | 1.0116 | 1.1756 | -0.03% |
| 2022-11-14 | 1.0119 | 1.1759 | -0.02% |
| 2022-11-11 | 1.0121 | 1.1761 | 0.01% |
| 2022-11-10 | 1.0120 | 1.1760 | 0.00% |