1.2188
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：21.88%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.06% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.2195 |
1.2195 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.2179 |
1.2179 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.2172 |
1.2172 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.2175 |
1.2175 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.2173 |
1.2173 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.2170 |
1.2170 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.2174 |
1.2174 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.2167 |
1.2167 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.2165 |
1.2165 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.2164 |
1.2164 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.2163 |
1.2163 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.05% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.2165 |
1.2165 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.2165 |
1.2165 |
0.08% |