国联玉如意2号

(B48745)集合理财混合型
1.0337 0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-26]
1.0906
累计净值 [2018-10-26]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：-1.36%
  • 最近半年：-0.46%
  • 今年以来：-0.00%
  • 最近一年：0.61%
  • 最近两年：1.43%
  • 最近三年：-2.26%
  • 成立以来：3.37%
  • 成立日期：2013-11-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联证券股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-10-26 1.0337 1.0906 0.01%
2018-10-25 1.0336 1.0905 0.01%
2018-10-24 1.0335 1.0904 0.02%
2018-10-23 1.0333 1.0902 0.01%
2018-10-22 1.0332 1.0901 0.04%
2018-10-19 1.0328 1.0897 0.02%
2018-10-18 1.0326 1.0895 0.01%
2018-10-17 1.0325 1.0894 -0.04%
2018-10-16 1.0329 1.0898 0.01%
2018-10-15 1.0328 1.0897 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2016-09-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联玉如意2号 0.16% 0.69% 2.20% 3.23% 3.66% 3.65%
同类型排名 221/430 177/430 177/430 211/430 193/430 190/430
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-04 关于玉如意2号集合资产管理计划投资华英证券主承销公司债的公告
2016-03-03 关于国联玉如意2号集合资产管理计划拟投资华英证券主承销公司债的公告
2015-05-06 关于变更国联玉如意2号集合资产管理计划资产管理合同的生效公告
2015-04-01 关于国联玉如意2号集合资产管理计划投资主办变更的公告
2015-03-20 国联玉如意2号集合资产管理计划第18期优先级份额第一次收益分配公告
2015-03-18 关于变更国联玉如意2号集合资产管理计划的生效公告
2015-03-09 关于变更国联玉如意2号集合资产管理计划管理合同的公告
2015-03-09 关于变更国联玉如意2号集合资产管理计划管理合同的征询意见函
2014-10-20 关于国联玉如意2号集合资产管理计划投资主办变更的公告
2014-10-10 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金退出的公告
2014-07-30 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告（第14期）
2014-07-16 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告（第12、13期）
2014-05-28 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告
2014-05-21 国联玉如意2号集合资产管理计划拟参与自有资金的公告（第10、11期）
2014-05-15 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告（第8、9期）
2014-05-07 国联玉如意2号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告（第1期）
2014-04-30 关于国联玉如意2号集合资产管理计划第1期优先级到期公告
2014-04-30 国联玉如意2号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告（第6、7期）
2014-04-22 国联玉如意2号集合资产管理计划拟参与自有资金的公告（第6、7期）
2014-04-10 国联玉如意2号集合资产管理计划拟参与自有资金的公告（第5期）