1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-01-11]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:0.83%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:-4.52%
- 成立以来:10.02%
- 成立日期:2012-08-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信建投证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-01-11 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
2 |
2019-01-04 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
3 |
2018-12-28 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
4 |
2018-12-21 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
5 |
2018-12-14 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
6 |
2018-12-07 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
7 |
2018-11-30 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
8 |
2018-11-23 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
9 |
2018-11-16 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
10 |
2018-11-09 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
11 |
2018-11-02 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
12 |
2018-10-26 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
13 |
2018-10-19 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
14 |
2018-10-12 |
1.0000 |
1.0313 |
0.42% |
15 |
2018-10-05 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
16 |
2018-09-28 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
17 |
2018-09-21 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
18 |
2018-09-14 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |
19 |
2018-09-07 |
1.0000 |
1.0313 |
0.41% |
20 |
2018-08-31 |
1.0000 |
1.0313 |
0.00% |