1.0600
-0.16%-0.0017
单位净值 [2020-08-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：-9.91%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2016-08-10
- 基金经理：梁斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-07 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.16% |
| 2 |
2020-07-03 |
1.0617 |
1.0617 |
1.38% |
| 3 |
2020-06-26 |
1.0473 |
1.0473 |
0.44% |
| 4 |
2020-06-19 |
1.0427 |
1.0427 |
1.33% |
| 5 |
2020-06-12 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.08% |
| 6 |
2020-06-05 |
1.0298 |
1.0298 |
16.96% |
| 7 |
2018-10-05 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.02% |
| 8 |
2018-09-28 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.16% |
| 9 |
2018-09-21 |
0.8821 |
0.8821 |
0.18% |
| 10 |
2018-09-14 |
0.8805 |
0.8805 |
0.01% |
| 11 |
2018-09-07 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.52% |
| 12 |
2018-08-31 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.85% |
| 13 |
2018-08-24 |
0.8926 |
0.8926 |
0.07% |
| 14 |
2018-08-17 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.55% |
| 15 |
2018-08-10 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.12% |
| 16 |
2018-08-03 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.61% |
| 17 |
2018-07-27 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.53% |
| 18 |
2018-07-13 |
0.9083 |
0.9083 |
0.15% |
| 19 |
2018-07-06 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.50% |
| 20 |
2018-06-29 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.31% |