中信建投月享收益1号A2
(B51402)集合理财债券型
1.0017
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-10-11]
1.1469
累计净值 [2019-10-11]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：田钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2019-08-30 |
| 2 | 0.003300 | 2019-07-25 |
| 3 | 0.003100 | 2019-06-25 |
| 4 | 0.003500 | 2019-05-27 |
| 5 | 0.003500 | 2019-04-25 |
| 6 | 0.003300 | 2019-03-29 |
| 7 | 0.003600 | 2019-02-25 |
| 8 | 0.003600 | 2019-01-25 |
| 9 | 0.003300 | 2018-12-25 |
| 10 | 0.003900 | 2018-11-26 |
| 11 | 0.003600 | 2018-10-26 |
| 12 | 0.003500 | 2018-09-25 |
| 13 | 0.004100 | 2018-08-27 |
| 14 | 0.004100 | 2018-07-25 |
| 15 | 0.004100 | 2018-06-25 |
| 16 | 0.003900 | 2018-05-25 |
| 17 | 0.003900 | 2018-04-25 |
| 18 | 0.003800 | 2018-03-26 |
| 19 | 0.004400 | 2018-02-26 |
| 20 | 0.004800 | 2018-01-25 |
| 21 | 0.003500 | 2017-12-25 |
| 22 | 0.004200 | 2017-11-27 |
| 23 | 0.003800 | 2017-10-25 |
| 24 | 0.003700 | 2017-09-25 |
| 25 | 0.003800 | 2017-08-25 |
| 26 | 0.003700 | 2017-07-25 |
| 27 | 0.003800 | 2017-06-26 |
| 28 | 0.003700 | 2017-05-25 |
| 29 | 0.003400 | 2017-04-25 |
| 30 | 0.003100 | 2017-03-27 |
| 31 | 0.004000 | 2017-02-27 |
| 32 | 0.003200 | 2017-01-23 |
| 33 | 0.003100 | 2016-12-26 |
| 34 | 0.003200 | 2016-11-25 |
| 35 | 0.003000 | 2016-10-25 |
| 36 | 0.003300 | 2016-09-26 |
| 37 | 0.003200 | 2016-08-25 |
| 38 | 0.003000 | 2016-07-25 |
| 39 | 0.003500 | 2016-06-27 |
| 40 | 0.003200 | 2016-05-25 |
| 41 | 0.003400 | 2016-04-25 |
| 42 | 0.003300 | 2016-03-25 |
| 43 | 0.003600 | 2016-02-25 |
| 44 | 0.003700 | 2016-01-25 |
| 45 | 0.002500 | 2015-12-25 |
| 46 | 0.003600 | 2015-12-04 |