中信建投月享收益1号A4
(B51404)集合理财债券型
1.0000
-0.31%-0.0031
单位净值 [2019-10-14]
1.1189
累计净值 [2019-10-14]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：13.72%
- 成立日期：2016-04-15
- 基金经理：田钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003300 | 2019-05-13 |
| 2 | 0.003400 | 2019-05-13 |
| 3 | 0.003200 | 2019-03-12 |
| 4 | 0.003300 | 2019-02-12 |
| 5 | 0.003800 | 2019-01-14 |
| 6 | 0.003500 | 2018-12-12 |
| 7 | 0.003800 | 2018-11-12 |
| 8 | 0.003700 | 2018-10-12 |
| 9 | 0.003600 | 2018-09-12 |
| 10 | 0.003900 | 2018-08-13 |
| 11 | 0.003900 | 2018-07-12 |
| 12 | 0.003800 | 2018-06-12 |
| 13 | 0.004100 | 2018-05-14 |
| 14 | 0.004200 | 2018-04-12 |
| 15 | 0.003500 | 2018-03-12 |
| 16 | 0.003500 | 2018-03-12 |
| 17 | 0.004400 | 2018-03-02 |
| 18 | 0.003800 | 2018-02-12 |
| 19 | 0.004200 | 2018-01-12 |
| 20 | 0.003600 | 2017-12-12 |
| 21 | 0.004000 | 2017-11-13 |
| 22 | 0.003800 | 2017-10-12 |
| 23 | 0.003400 | 2017-09-11 |
| 24 | 0.004100 | 2017-08-14 |
| 25 | 0.013900 | 2017-07-12 |
| 26 | 0.002500 | 2017-03-13 |
| 27 | 0.002800 | 2017-02-13 |
| 28 | 0.002700 | 2017-01-12 |
| 29 | 0.002500 | 2016-12-12 |
| 30 | 0.002900 | 2016-11-14 |
| 31 | 0.002600 | 2016-10-12 |
| 32 | 0.002700 | 2016-09-23 |
| 33 | 0.002700 | 2016-09-12 |
| 34 | 0.002700 | 2016-08-12 |
| 35 | 0.002500 | 2016-07-12 |
| 36 | 0.002800 | 2016-06-13 |
| 37 | 0.002700 | 2016-05-12 |