中信建投月享收益1号A5
(B51405)集合理财债券型
1.0022
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-01-19]
1.0223
累计净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：田钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2018-10-08 |
| 2 | 0.005200 | 2018-07-09 |
| 3 | 0.005200 | 2018-05-11 |
| 4 | 0.001500 | 2018-03-15 |
| 5 | 0.002800 | 2018-02-26 |
| 6 | 0.002700 | 2018-01-25 |
| 7 | 0.002500 | 2017-12-25 |
| 8 | 0.002900 | 2017-11-27 |
| 9 | 0.002600 | 2017-10-25 |
| 10 | 0.004200 | 2017-08-22 |
| 11 | 0.004900 | 2017-07-05 |