中信建投福星财富A
(B5Z001)集合理财股票型
1.2626
19.96%+0.2520
单位净值 [2017-09-08]
1.3552
累计净值 [2017-09-08]
- 最近一月：20.77%
- 最近一季：22.19%
- 最近半年：24.32%
- 今年以来：26.02%
- 最近一年：28.63%
- 最近两年：35.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.24%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：李伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投福星财富A | 基金全称 | 中信建投福星财富优先级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B5Z001 | 成立日期 | 2015-09-02 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 李伟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内不设退出开放期 | ||
| 投资目标 | 根据“员工持股计划”的约定，本集合计划通过主动管理，投资“员工持股计划”约定的股票【湖北福星科技股份有限公司】。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围包括股票(仅投资【湖北福星科技股份有限公司】股票)、各种固定收益类金融工具、现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素，形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断，根据“员工持股计划”的约定进行主动管理，灵活配置相关资产。 2、期限结构策略 根据本集合计划的期限安排，在保障流动性的前提下，根据各类资产的流动性、收益性和到期时间的差异，将各类资产进行期限结构的组合处理，以实现本集合计划流动性和收益性的平衡。 3、股票投资策略 管理人将积极研究【湖北福星科技股份有限公司】的投资价值，结合基本面、资金面、技术面的分析，根据“员工持股计划”的约定进行主动管理，努力为委托人谋求收益，实现委托人资产持续稳健增值。 4、基金投资策略 基金投资策略包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。其中，战略资产配置策略强调中长期价值投资战略，重点关注基金净值的稳定增长特征，选择那些具有良好历史记录的基金作为投资重点；战术资产配置策略突出对当期收益的追求，结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配置和战术资产配置策略的应用，将投资于证券投资基金的资金部分沉淀于中长期配置基金品种的战略配置，其余资金用于捕捉市场短期机会，加以灵活运用的战术配置。 除常规的基本面评价外，我们在封闭式基金投资方面重点强调折价率和剩余存续期两项指标，通过对这两个指标的分析寻找能够获得超额收益的封闭式基金。 5、债券投资策略 （1）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （2）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，可买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着产品持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，使产品从而可获得资本利得收入。 （3）类别选择策略 考虑到集合计划的流动性要求，在固定收益品种板块配置时，将依据流动性管理的要求，来确定不同的类属配置。具体表现为：信用债板块收益率高，但流动性弱，而利率产品收益率低，但流动性强，因此，在债券整体配置上应当综合考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性，实现平衡综合配置；同样，长期品种的流动性不如短期品种，因此，配置中长期债券的流动性风险必须考虑。 （4）相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定，资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强，两市之间的利差能够提供一些增值机会。 （5）个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求，在配置固定收益证券时，将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标，选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 6、信用债投资策略 本集合计划综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数据，判断信用债相对于利率产品的信用溢价，并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例，以获得信用债的超额收益。 具体在信用债的个券选择上，本集合计划在风险控制的前提下，重点关注实际信用状况高于信用评级、预期信用评级上升、具备某些特殊优势条款、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线相比具有相对优势的信用债。 7、银行存款投资策略 （1）银行存款的结构配置策略 为了保障集合计划的安全性、流动性并实现收益最大化，银行存款采用多存单组合的方式。 （2）银行存款的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动性，原则上仅将资金存放于国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。除以上三类商业银行以外的其他银行，不存放资金。 | ||