0.9977
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:1.78%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:4.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.15%
- 成立日期:2017-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信建投证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
0.9977 |
1.0516 |
0.03% |
2 |
2018-10-10 |
0.9974 |
1.0513 |
0.02% |
3 |
2018-10-09 |
0.9972 |
1.0511 |
0.02% |
4 |
2018-10-08 |
0.9970 |
1.0509 |
0.03% |
5 |
2018-10-07 |
0.9967 |
1.0506 |
0.01% |
6 |
2018-10-06 |
0.9966 |
1.0505 |
0.02% |
7 |
2018-10-05 |
0.9964 |
1.0503 |
0.01% |
8 |
2018-10-04 |
0.9963 |
1.0502 |
0.01% |
9 |
2018-10-03 |
0.9962 |
1.0501 |
0.01% |
10 |
2018-10-02 |
0.9961 |
1.0500 |
0.01% |
11 |
2018-10-01 |
0.9960 |
1.0499 |
0.01% |
12 |
2018-09-30 |
0.9959 |
1.0498 |
0.00% |
13 |
2018-09-29 |
0.9959 |
1.0498 |
0.01% |
14 |
2018-09-28 |
0.9958 |
1.0497 |
0.02% |
15 |
2018-09-27 |
0.9956 |
1.0495 |
-0.51% |
16 |
2018-09-26 |
1.0007 |
1.0546 |
0.01% |
17 |
2018-09-25 |
1.0006 |
1.0545 |
0.00% |
18 |
2018-09-24 |
1.0006 |
1.0545 |
0.01% |
19 |
2018-09-23 |
1.0005 |
1.0544 |
0.01% |
20 |
2018-09-22 |
1.0004 |
1.0543 |
0.01% |