中信建投稳健安享9号
(B5Z124)集合理财债券型
1.0512
0.31%+0.0033
单位净值 [2022-04-01]
1.0899
累计净值 [2022-04-01]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2020-05-11
- 基金经理：刘清 吕文斌
- 产品类型：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 1.0512 | 1.0899 | 0.31% |
| 2022-03-25 | 1.0479 | 1.0866 | 0.11% |
| 2022-03-18 | 1.0468 | 1.0855 | 0.24% |
| 2022-03-11 | 1.0443 | 1.0830 | -0.48% |
| 2022-03-04 | 1.0493 | 1.0880 | -0.21% |
| 2022-02-25 | 1.0515 | 1.0902 | -0.20% |
| 2022-02-18 | 1.0536 | 1.0923 | -0.09% |
| 2022-02-11 | 1.0545 | 1.0932 | -0.17% |
| 2022-02-04 | 1.0563 | 1.0950 | 0.11% |
| 2022-01-28 | 1.0551 | 1.0938 | 0.15% |