中信建投稳健安享10号
(B5Z135)集合理财债券型
1.0589
0.26%+0.0027
单位净值 [2022-04-01]
1.0975
累计净值 [2022-04-01]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2020-05-19
- 基金经理：刘清 吕文斌
- 产品类型：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 1.0589 | 1.0975 | 0.26% |
| 2022-03-25 | 1.0562 | 1.0948 | 0.05% |
| 2022-03-18 | 1.0557 | 1.0943 | 0.13% |
| 2022-03-11 | 1.0543 | 1.0929 | -0.35% |
| 2022-03-04 | 1.0580 | 1.0966 | -0.23% |
| 2022-02-25 | 1.0604 | 1.0990 | -0.24% |
| 2022-02-18 | 1.0630 | 1.1016 | -0.10% |
| 2022-02-11 | 1.0641 | 1.1027 | -0.20% |
| 2022-02-04 | 1.0662 | 1.1048 | 0.14% |
| 2022-01-28 | 1.0647 | 1.1033 | 0.17% |